Configuration de Grisbi

# Chapitre 22 Configuration de Grisbi

Pour avoir accès aux paramètres de configuration de Grisbi, cliquez sur le menu Edition - Préférences. La fenêtre de configuration s’ouvre, et vous pouvez en changer la taille et la position.

Cette fenêtre se compose de deux panneaux verticaux : le panneau des onglets à gauche, et le panneau des réglages à droite.

> Figure 22.1: Fenêtre de configuration

Il y a vingt-sept onglets qui sont regroupés en six sections :

- Généralités ;
- Affichage ;
- Opérations ;
- Formulaire des opérations ;
- Ressources ;
- Budget prévisionnel.

La fenêtre de configuration s’ouvre en affichant l’onglet Fichiers dans le panneau des réglages à droite.

Vous pouvez sélectionner un autre onglet en cliquant sur son nom, ou en naviguant dans le panneau des onglets avec les touches du clavier <Flèche Haut>, <Flèche Bas>, <Page Haut>, <Page Bas>.

Vous pouvez naviguer entre le panneau des onglets et les différentes options du panneau des réglages avec les touches <Tabulation>, <Flèche Haut>, <Flèche Bas>, <Flèche Gauche> et <Flèche Droit>.

## 22.1 Généralités

### 22.1.1 Fichiers

Cet onglet définit la façon dont Grisbi utilise vos fichiers de comptes.

> Figure 22.2: Gestion des fichiers de comptes et des sauvegardes

#### Gestion des fichiers de comptes

Vous pouvez y définir :

- Chargement automatique du dernier fichier consulté ;
- Enregistrer automatiquement en fermant : lors de la fermeture du fichier ou de l’application ; par défaut, Grisbi n’enregistre pas automatiquement le fichier s’il a été modifié et vous demande si vous voulez l’enregistrer ;
- Forcer l’enregistrement des fichiers verrouillés : Grisbi permettant à plusieurs utilisateurs d’avoir accès au même fichier de comptes, le fichier en cours d’utilisation est verrouillé en écriture pour les autres utilisateurs qui voudraient l’utiliser en même temps ; mais vous pouvez vouloir forcer l’enregistrement par ces utilisateurs, ou ne vouloir l’enregistrer que si le fichier n’est pas en cours d’utilisation par un autre ; par défaut, l’enregistrement est forcé ;
- Chiffrer le fichier Grisbi : le chiffrement du fichier de comptes permet de ne le lire et le modifier que si vous connaissez le mot de passe ; par défaut, il n’est pas chiffré ;

  Attention : il n’existe aucune méthode pour récupérer un fichier chiffré dont on a perdu le mot de passe.

  Attention : pour une raison inconnue, l’utilisation de cette fonction de Grisbi sous Windows peut rendre le fichier de comptes totalement inutilisable ; il est donc recommandé de faire des sauvegardes très souvent, ou mieux encore, de ne pas l’utiliser : son utilisation est à vos risques et périls ;

- Compresser le fichier Grisbi : la compression du fichier de comptes permet d’avoir un fichier moins volumineux ; dans ce cas, il ne sera plus lisible directement avec un éditeur de texte ; par défaut, il est compressé, et cette compression est faite au format .GZ ;
- Mémorisation des derniers fichiers ouverts : réglage du nombre des derniers fichiers ouverts accessibles par le menu Fichier - Derniers fichiers.

Note : il est conseillé de sélectionner l’option Enregistrer automatiquement en fermant : les modifications sont sauvegardées à la fermeture de Grisbi sans rien demander à l’utilisateur.

#### Sauvegardes

Vous pouvez y définir :

- Créer un fichier de sauvegarde unique : ce fichier de sauvegarde automatique sera créé par défaut à la racine de votre répertoire personnel, avec une extension automatique du nom de fichier ; par défaut, Grisbi fait plutôt des sauvegardes automatiques à intervalles réguliers ;
- Compresser le fichier de sauvegarde : par défaut, il n’est pas compressé ;
- Effectuer une copie de sauvegarde après avoir ouvert les fichiers : dans ce cas, vous indiquerez plus bas un répertoire de sauvegarde ; par défaut, il n’y a pas de sauvegarde automatique après l’ouverture du fichier de comptes ;
- Effectuer une copie de sauvegarde avant d’enregistrer les fichiers : dans ce cas, vous indiquerez plus bas un répertoire de sauvegarde ; par défaut, il y a une sauvegarde automatique avant l’enregistrement du fichier de comptes ;
- Effectuer une copie de sauvegarde toutes les … minutes : réglage de l’intervalle entre deux sauvegardes automatiques, en minutes ;
- Répertoire de sauvegarde : la liste déroulante permet d’ouvrir différents volumes de stockage, et le choix Autre ouvre un gestionnaire de fichiers qui permet d’identifier le chemin du répertoire actuel, et de naviguer dans le système de fichiers pour définir le répertoire de sauvegarde.

Note : il est conseillé de sélectionner l’option Effectuer une copie de sauvegarde avant d’enregistrer les fichiers : Grisbi sauvegarde l’ancien fichier avant de faire une sauvegarde des dernières modifications.

Attention : d’une manière générale, il est déconseillé d’avoir des accents ou des espaces dans les noms des répertoires et fichiers utilisés par Grisbi. Si c’est le cas, renommez-les maintenant. Par exemple, les espaces peuvent être remplacées par des tirets bas (_).

#### Fichier de configuration

Vous pouvez choisir ici d’Utiliser le fichier de configuration de la version stable comme modèle. Cela peut être utile si vous voulez essayer une version en cours de développement en conservant tous vos réglages de la version stable.

### 22.1.2 Archives

Cet onglet sert à gérer les archives existantes et l’automatisation de l’archivage.

> Figure 22.3: Gestion des archives

#### Archives existantes

Un tableau affiche la liste des archives faites précédemment, avec les informations relatives au mode de sélection des opérations utilisé pour la création de l’archive :

- le nom de l’archive ;
- si les opérations ont été sélectionnées par date : les dates initiale et finale de l’archive ;
- si les opérations ont été sélectionnées par exercice : l’année de l’exercice ;
- si les opérations ont été sélectionnées par un état : le nom de cet état.

#### Modifier l’archive

Si vous sélectionnez une ligne d’archive par un clic dans le tableau, son nom apparaît dans le champ libellé Nom, et les deux boutons de suppression d’archive Supprimer l’archive et Supprimer l’archive et les opérations deviennent actifs ; vous pouvez alors :

- dans le champ Nom : modifier le nom de l’archive ;
- par le bouton Supprimer l’archive : par un clic, vous supprimez le statut archive des opérations appartenant à l’archive sélectionnée ; ces opérations seront donc à nouveau visibles dans la liste des opérations ; une fenêtre d’avertissement et de validation s’affiche et vous pouvez soit valider, soit annuler cette action ; cette opération est réversible, en recréant la même archive ;
- par le bouton Supprimer l’archive et les opérations : par un clic, vous supprimez du fichier de comptes de Grisbi l’archive sélectionnée et toutes les opérations contenues dans celle-ci ; une fenêtre d’avertissement et de validation s’affiche et vous pouvez soit valider, soit annuler cette action ; cette opération est irréversible, et il est vivement conseillé d’exporter auparavant l’archive vers un fichier au format GSB, QIF ou CSV (voir Fichier - Exporter une archive vers un fichier GSB/ QIF/CSV/...

  Attention : si vous choisissez cette dernière fonction, il n’y aura pas d’autre avertissement, et l’archive sera supprimée IMMÉDIATEMENT ainsi que toutes ses opérations. Cette suppression est irréversible !

#### Avertissement et création automatique

Lorsqu’un certain nombre d’opérations enregistrées est atteint, Grisbi peut d’une part afficher un avertissement que cette quantité d’opérations n’a pas été encore archivée, d’autre part lancer automatiquement la création d’une archive.

En cliquant sur la case libellée Créer automatiquement une archive si nécessaire, vous validez cette fonction d’archivage automatique.

Avec le libellé Avertir si plus de … opérations ne sont pas archivées, vous pouvez définir ce nombre d’opérations. La valeur par défaut est 3000.

### 22.1.3 Importer

Cet onglet sert à configurer certains paramètres d’importation de données.

> Figure 22.4: Paramètres d’importation

#### Paramètres pour l’import

Quand vous importez un compte, Grisbi vérifie, pour chaque opération de ce compte, si elle existe déjà dans votre fichier de comptes : si l’opération importée comporte un identifiant bancaire (ce qui est généralement le cas), il commence par chercher une opération qui a le même identifiant. S’il ne trouve pas, il va chercher une opération du même montant et à une date proche.

Le champ de libellé Intervalle de recherche des opérations similaires permet de définir combien de jours avant et après la date de l’opération importée Grisbi va faire cette recherche. Ainsi, une opération datée du 10 du mois sera recherchée 5 jours avant et après si le réglage est de 5 (sa valeur par défaut est 2).

Vous pouvez faire les choix suivants :

- Fusionner les opérations importées avec les opérations trouvées : fusionne les opérations importées à partir d’un fichier au format OFX avec les opérations planifiées trouvées dans l’intervalle de temps défini ci-dessus ;
- Associer automatiquement la catégorie au tiers si c’est possible : associe au tiers la catégorie et l’imputation budgétaire de la dernière opération ayant eu le même tiers, sauf pour les chèques ;
- Extraire un numéro à enregistrer dans N° chèque/virement : récupère un numéro contenu dans le tiers pour le sauvegarder dans le champ N° chèque/virement.

#### Définition de l’exercice

Vous pouvez définir quelle type de date sera utilisée pour l’attribution de l’exercice à chaque opération importée, en choisissant entre les boutons :

- Utiliser la date de l’opération : c’est le choix par défaut ;
- Utiliser la date de valeur ou la date de l’opération si non présente.

### 22.1.4 Associations pour l’import

Lorsque vous importez un fichier, vous pouvez établir une association entre une chaîne de caractères de ce fichier et un tiers. Par exemple, tous les libellés QIF contenant «loyer » peuvent être associés à un tiers qui peut, par exemple, représenter votre propriétaire. Cela permet de définir automatiquement des tiers à partir d’informations avec lesquelles vous savez qu’elles ont un rapport.

La section Associations pour l’import affiche le tableau des associations tiers-chaîne de caractères, et deux boutons Ajouter et Enlever. La section Détails des associations affiche un champ de saisie et une liste déroulante pour le Nom du tiers, et un champ de saisie pour la Chaîne recherchée : cela permet d’afficher les paramètres de l’association pour l’import sélectionnée dans le tableau, ou de créer ou modifier une association.

Pour ajouter une association, procédez comme suit :

- saisissez un nom dans le champ Nom du tiers ; Grisbi vous propose le complètement automatique d’après les tiers connus ; ou bien sélectionnez un tiers dans la liste déroulante ;
- saisissez une chaîne de caractères à rechercher dans le champ Chaîne recherchée ; vous pouvez utiliser le caractère «% » comme joker, par exemple «Carte Visa% », «%Tresor Public% » ou «VIR % BANQUE » ;
- cliquez sur le bouton Ajouter ; l’association s’affiche dans le tableau.

Pour modifier une association, procédez comme suit :

- modification du tiers :
  1. sélectionnez l’association dans le tableau par un clic de souris : ses paramètres apparaissent dans la zone Détails des associations,
  2. dans cette zone, modifiez le tiers dans le champ de saisie libellé Nom du tiers, ou grâce à la liste déroulante à sa droite, indiquée par un petit triangle noir ;

     Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

- modification de la chaîne recherchée :
  1. dans la colonne Chaîne recherchée du tableau, cliquez sur la ligne de l’association : cela met son champ Chaîne recherchée en mode édition,
  2. modifiez-la, puis validez par la touche <Entrée> ; le champ Chaîne recherchée de cette association est mis à jour.

Pour supprimer une association, procédez comme suit :

- sélectionnez-la dans le tableau par un clic de souris ;
- cliquez sur le bouton Enlever ; l’association disparaît du tableau.

### 22.1.5 Programmes

Cet onglet permet de définir le programme qui sera lancé par les différents choix du menu Aide. Le champ navigateur Web permet de définir ce programme, qui affichera directement les contenus au format HTML dont Grisbi connaît l’adresse URL , comme le Manuel de l’Utilisateur en ligne.

Dans le champ Navigateur Web, la commande xdg-open, reconnue par tous les bons systèmes d’exploitation, lance votre navigateur par défaut. Vous pouvez aussi saisir la commande qui lance un autre navigateur, par exemple firefox ou bien, si vous voulez un affichage ultra-rapide, un navigateur ultra-léger comme Dillo ou Midori (commande dillo ou midori).

Note : dans cette commande, vous devrez peut-être indiquer aussi le chemin d’accès complet à la commande.

Note : cela peut fonctionner de saisir une commande pour lancer l’affichage du manuel en pdf, par ex. evince chemin/grisbi-manuel-img-xxx.pdf avec son chemin ; il se peut que cela affiche aussi une erreur peu importante, mais si vous préférez ce format …

### 22.1.6 Échéancier

L’échéancier peut vous signifier une alerte d’opération planifiée à l’approche d’une échéance, par un message qui s’affiche dans la page d’accueil. Vous pouvez choisir entre les boutons :

- Alerter/Exécuter les opérations planifiées arrivées à terme : le message n’apparaît qu’à la date où l’opération est échue ; c’est le choix par défaut ;
- Alerter/Exécuter les opérations planifiées du mois : le message apparaît dès le 1er jour du mois pour toutes les opérations échues durant le mois.

Vous pouvez aussi y définir avec l’incrémenteur le Nombre de jours avant l’alerte ou l’exécution des opérations.

### 22.1.7 Paramètres régionaux

#### Choisir le format de la date

Grisbi vous laisse le choix dans le format de la date. Vous pouvez choisir son format entre les boutons :

- dd/mm/yy : affichage du jour, du mois et de l’année ; c’est le format utilisé dans les pays francophones, et c’est le format par défaut ;
- mm/dd/yy : affichage du mois, du jour et de l’année ; c’est le format utilisé dans les pays anglophones ;
- dd.mm.yy : affichage du jour, du mois et de l’année ; c’est le format utilisé en Europe centrale.

#### Choisir le séparateur décimal et le séparateur des milliers

Vous pouvez choisir dans les deux listes déroulantes :

- le séparateur décimal ; la virgule est le séparateur utilisé dans les pays francophones, et c’est le séparateur par défaut ;
- le séparateur des milliers ; l’espace est le séparateur utilisé dans les pays francophones, et c’est le séparateur par défaut.

### 22.1.8 Accueil

Il s’agit de la configuration de trois aspects de la page d’accueil.

> Figure 22.5: Configuration de la page d’accueil

#### Pluriel de final

Ce pluriel du mot «final » apparaît notamment dans la page d’accueil. Vous pouvez choisir le pluriel de «Solde final », entre Soldes finals (choix par défaut) et Soldes finaux. En effet, l’emploi de l’un ou l’autre est possible, c’est donc à votre convenance.

#### Calcul des soldes

Vous pouvez aussi Prendre en compte les transactions planifiées dans le calcul des soldes en cochant la case correspondante : c’est le choix par défaut.

#### Soldes partiels de la liste des comptes

La page d’accueil affiche le solde de chaque compte créé dans Grisbi, ainsi que le solde final de tous les comptes. Vous pouvez aussi lui faire afficher les soldes de plusieurs comptes, groupés par vous-mêmes en groupes de comptes. Ces soldes partiels seront affichés en-dessous des soldes des comptes, et leur ordre peut être ajusté à votre convenance, ainsi que leur couleur.

Le tableau Soldes partiels de la liste des comptes affiche les groupes de comptes et leurs paramètres : Nom, Liste des comptes, Colorise, Type de compte, Devise.

Vous pouvez ajuster l’ordre d’affichage des soldes partiels dans la page d’accueil de plusieurs manières :

- en cochant la case Mettre le solde partiel sous ses comptes si c’est possible qui se trouve sous le tableau ;
- en modifiant les numéros d’ordre des groupes dans le tableau ;
- en sélectionnant la ligne du groupe dans le tableau et en déplaçant la sélection dans la liste.

Pour ajouter un groupe de comptes dans la liste, procédez comme suit :

1. cliquez sur Ajouter ; la fenêtre Détail des soldes partiels s’affiche ;
2. saisissez le nom de votre nouveau groupe de comptes dans le champ Nom ;
3. sélectionnez au moins deux comptes dans la liste Nom du compte, en utilisant la sélection multiple avec <Ctrl><Clic> ou <Majuscule><Clic> ;
4. le libellé Liste des comptes indique les numéros d’ordre des comptes choisis (ces numéros correspondent à l’ordre de création de chaque compte) ;
5. le libellé Position dans la liste des comptes indique le numéro d’ordre de création du groupe de comptes.
6. quand il est négatif, le solde s’affiche par défaut en noir ; cochez la case Colorise pour qu’il s’affiche en rouge dans ce cas, puis validez par le bouton Valider ;
7. si les comptes sélectionnés ont des devises différentes, une fenêtre s’ouvre, sélectionnez la devise du solde partiel, puis validez par le bouton Valider ;
8. le tableau Soldes partiels de la liste des comptes affiche maintenant la ligne de votre nouveau groupe de comptes.

Pour modifier un groupe de comptes dans la liste, procédez comme suit :

1. sélectionnez un groupe de comptes par un clic sur sa ligne ;
2. cliquez sur Modifier : la fenêtre Détail des soldes partiels s’affiche : les comptes du groupe sont affichés sur fond grisé ;
3. modifiez le nom de votre groupe de comptes dans le champ Nom ;
4. changez votre sélection de comptes (gardez au moins deux comptes dans la liste), en utilisant la sélection multiple avec <Ctrl><Clic> ou <Majuscule><Clic> ;
5. le libellé Liste des comptes indique les numéros d’ordre modifiés des comptes choisis ;
6. le libellé Position dans la liste des comptes indique le même numéro d’ordre de création du groupe de comptes qu’auparavant.

7. cochez la case Colorié en rouge, si le solde est négatif, à votre convenance, puis validez par le bouton Valider ;
8. si les comptes sélectionnés ont des devises différentes, une fenêtre s’ouvre, sélectionnez la devise du solde partiel, puis validez par le bouton Valider ;
9. le tableau Soldes partiels de la liste des comptes affiche maintenant la ligne de votre nouveau groupe de comptes modifié.

Pour supprimer un groupe de comptes dans la liste, procédez comme suit :

1. sélectionnez un groupe de comptes par un clic sur sa ligne ;
2. cliquez sur Enlever ; le groupe de comptes sélectionné disparaît de la liste.

## 22.2 Affichage

### 22.2.1 Polices, logo et couleurs

Vous pouvez modifier le logo de Grisbi, la police de caractères utilisés et certaines couleurs.

> Figure 22.6: Logo de Grisbi, polices de caractères et couleurs

#### Logo de Grisbi

Vous pouvez afficher ou non un logo dans la page d’accueil de Grisbi en (dé)cochant le bouton Afficher un logo. Le logo par défaut est le même que celui qui est affiché en miniature devant le libellé Cliquez sur la prévisualisation pour modifier le logo. Vous pouvez le changer à votre convenance.

Pour changer le logo, procédez comme suit :

1. cliquez sur la prévisualisation du logo ;
2. une fenêtre de gestionnaire de fichiers s’affiche ;
3. naviguez dans l’arborescence des fichiers pour trouver votre nouveau logo ; ce doit être un fichier avec une extension de format d’image ; puis validez ;
4. la prévisualisation du nouveau logo s’affiche.

Cette fonction est surtout intéressante pour les trésoriers d’associations (ou d’autres organisations) qui pourront ainsi imprimer des états avec leur logo au lieu de celui de Grisbi.

Note : le logo de Grisbi existe en plusieurs formats, dont PNG et SVG.

#### Polices

Pour changer la police de caractères utilisée dans Grisbi pour les opérations, procédez comme suit :

1. cliquez sur la case Choisir une police pour les opérations : cela valide le champ indiquant le nom de la police courante et sa taille ;
2. cliquez sur ce champ : une fenêtre de choix de police s’affiche ;
3. sélectionnez la police, le style et la taille puis validez par le bouton Valider.

#### Couleurs

Toutes les couleurs accessibles dans la liste déroulante commençant par Couleur de fond 1 de la liste des opérations sont modifiables ; pour les modifier, procédez comme suit :

1. cliquez sur la liste déroulante et choisissez l’une des possibilités proposées ;
2. cliquez sur le pavé de choix des couleurs juste à droite : la fenêtre de palette des couleurs s’affiche ;
3. sélectionnez la couleur désirée, puis validez par le bouton Valider.

La Couleur pour l’opération qui donne le solde à aujourd’hui sert à distinguer le solde du compte quand on a choisi l’option Exécuter les opérations planifiées du mois (voir la section 22.1.6, Échéancier).

Vous pouvez revenir aux réglages de couleur d’origine en cliquant sur le bouton Restaurer les réglages par défaut.

### 22.2.2 Messages et alertes

Cet onglet permet d’autoriser ou non l’affichage des messages et des alertes que vous renvoie Grisbi.

> Figure 22.7: Messages et alertes

#### Astuce du jour

Avec la case à cocher Afficher l’astuce du jour, vous autorisez ou non l’affichage de la fenêtre de l’astuce du jour dans la page d’accueil, à chaque démarrage de Grisbi (par défaut, elle ne sera pas affichée). De toutes manières, cette fenêtre peut aussi être affichée à tout moment, en sélectionnant le menu Aide - Astuce du jour.

#### Afficher les messages ou alertes suivants

En (dé)cochant la case correspondante, vous pouvez autoriser ou non l’affichage des messages d’alerte suivants :

- Option de sécurité non implémentée ;
- Le chiffrement est irréversible ;
- Le fichier de comptes est lisible par tous ;
- Le fichier nom_de_votre_fichier.gsb est déjà ouvert ;
- Comptes sous le solde minimal voulu ;
- Pas d’imputation budgétaire saisie ;
- Récupération des ventilations ? ;
- Pas d’incohérence ;
- Confirmation d’un (dé)rapprochement manuel ;
- Dates de début et de fin du rapprochement ;
- Vous utilisez Grisbi version numéro-de-version-de-Grisbi.

Par défaut, l’affichage de tous ces messages est validé.

### 22.2.3 Adresses et titres

Cet onglet permet de saisir un titre et des adresses.

> Figure 22.8: Adresses et titres

#### Titres

Grisbi affiche en haut de sa page d’accueil, à droite de l’icône Grisbi, un titre qui permet d’identifier sur quel document vous travaillez actuellement, sous la forme «libellé - Grisbi». Vous pouvez définir ici ce libellé, parmi les trois suivants :

- l’Entité comptable : c’est le nom du domaine de comptabilité sur lequel vous travaillez, par exemple «Ma comptabilité » ou «Association », et que vous avez saisi à la création du fichier de comptes ; vous pouvez le modifier ici dans le champ Nom de l’entité comptable ; cela peut être utile si vous gérez plusieurs entités comptables ;
- le Titulaire du compte : Grisbi affiche le nom du titulaire (ou du propriétaire) du dernier compte consulté ; si ce titulaire n’est pas renseigné dans les propriétés du compte, Grisbi affiche le nom de ce compte ;
- le Nom du fichier de comptes : c’est le nom du fichier dans le répertoire courant, sous la forme nom_de__votre_fichier.gsb, et c’est le choix par défaut.

#### Adresses

Vous pouvez indiquer ici deux adresses différentes pour le titulaire, dans les deux champs juste en-dessous.

### 22.2.4 Tiers, catégories et imputations budgétaires

Cet onglet permet de définir certains paramètres d’affichage de ces trois onglets.

> Figure 22.9: Tiers, catégories et imputations budgétaires

#### Devises des totaux

Vous pouvez ici définir individuellement la devise utilisée pour les totaux des différents onglets Tiers, Catégories et Imputations budgétaires. Pour chacun, sélectionnez la devise dans la liste déroulante correspondante. Le choix ne peut être fait que parmi les devises que connaît votre fichier de comptes (voir la section 22.5.1, Devises).

#### Calcul des totaux

La case Ajouter les opérations archivées aux totaux, cochée par défaut, permet de tenir ou non compte des opérations archivées dans le calcul des totaux, pour les onglets Tiers, Catégories et Imputations budgétaires. Lorsque cette option est cochée, les totaux dans ces onglets comptabilisent les opérations archivées. Dans le cas contraire les totaux ne comptabilisent que les opérations non archivées.

Attention : ne décochez cette case qu’en connaissance de cause, car ces totaux risqueraient alors de ne pas refléter la réalité !

#### Option de tri pour les opérations

Vous pouvez choisir l’ordre d’affichage des opérations, parmi deux critères de tri :

- tri par numéro : c’est le choix par défaut ;
- tri par date croissante ;
- tri par date décroissante.

#### Action associée au double clic sur une sous-catégorie ou sous-imputation budgétaire

Vous pouvez définir l’action qu’exécutera le double-clic de la souris sur une sous-catégorie ou une sous-imputation budgétaire, parmi les choix suivants :

- développer la ligne : c’est le choix par défaut ;
- éditer la ligne ;
- gérer la ligne.

### 22.2.5 Éléments de l’interface

Ces trois éléments de la fenêtre de Grisbi peuvent être configurés. Pour les identifier correctement, voir le chapitre 4, Accueil .

> Figure 22.10: Éléments de l’interface

#### Barre d’information

La barre d’information peut être masquée ou affichée en (dé)cochant la case correspondante Afficher la barre d’information.

#### Panneau de navigation

Vous pouvez choisir la possibilité du changement d’onglet avec la molette de la souris dans le panneau de navigation, en cochant la case Ajouter le défilement avec la souris dans le panneau de navigation : c’est le choix par défaut.

#### Barre d’outils

Vous pouvez choisir le mode d’affichage des boutons de la barre d’outils, avec :

- du texte ;
- des icônes ;
- les deux : c’est le choix par défaut.

## 22.3 Opérations

### 22.3.1 Comportement de la liste

Cet onglet permet de configurer la liste des opérations.

> Figure 22.11: Configuration de la liste des opérations

#### Modes d’affichage

Vous pouvez choisir le mode d’affichage de la liste, c’est à dire le nombre de lignes qui sont affichées pour chaque opération : sélectionnez, dans la liste déroulante, le mode d’affichage (Vue simple, Mode «deux lignes » ou Mode «trois lignes ») dans la liste des opérations des comptes (voir la section 8.2.1, Description). Le mode Vue complète ne peut être configuré, car il affiche évidemment toutes les lignes.

Note : le contenu de chaque ligne choisie dépend de la configuration de l’affichage des champs : voir la section 22.3.2, Cellules de la liste des opérations.

Vous pouvez choisir les fonctions suivantes, à votre convenance :

- Ouvrir l’opération sélectionnée avec un simple clic : c’est le choix par défaut ;
- Surligner l’opération qui donne le solde à aujourd’hui : le surlignage permet de distinguer l’opération qui donne le solde du jour en coloriant son fond de façon spécifique ; c’est utile lorsque l’on exécute par avance des opérations futures, et c’est le choix par défaut.

#### Option de tri primaire

Le tri primaire sert à déterminer la date pour laquelle le solde est calculé après chaque opération. Vous pouvez choisir l’un de ces deux critères pour ce tri primaire :

- Tri par date de valeur ou par date de l’opération si non présente : les opérations sont triées par date de valeur ; dans le cas où cette date n’est pas renseignée, elle est remplacée par la date de l’opération ; c’est le tri par défaut de Grisbi ;
- Tri par date de valeur puis par date de l’opération : les opérations sont triées par date de valeur, et pour chaque date, elles sont triées par date de l’opération.

Note : le choix du tri primaire fait ici modifie nécessairement la chronologie des opérations, donc le solde calculé après chaque ligne d’opération.

Note : pour trier les opérations par date d’opération ou par date de valeur, il faut qu’une colonne de la liste des opérations affiche cette date (voir la section 8.2.2, Champs d’information et de saisie), et que vous ayez sélectionné Date d’opération ou Date de valeur dans le menu contextuel par un clic-droit dans le libellé de la colonne (voir la section 8.2.4, Tris).

#### Option de tri secondaire

Vous pouvez choisir l’un de ces quatre critères pour le tri secondaire :

- Tri par numéro d’opération : c’est le tri par défaut de Grisbi ;
- Tri par montant (crédit débit) ;
- Tri par tiers ou par numéro d’opération si non présent : les opérations sont triées par tiers ; dans le cas où le tiers n’est pas renseigné, le tri est fait par numéro d’opération ;
- Tri par date puis par numéro d’opération : les opérations sont triées par date, et pour chaque date, elles sont triées par numéro d’opération.

#### Différenciation des comptes

La différenciation des comptes est la possibilité de régler leur affichage indépendamment : vous pouvez choisir de Retenir les réglages de l’affichage séparément pour chaque compte en cochant la case correspondante.

### 22.3.2 Cellules de la liste des opérations

Vous pouvez définir le nombre et l’emplacement exact des champs des opérations dans la liste des opérations, grâce aux deux tableaux décrits ci-dessous.

> Figure 22.12: Cellules de la liste des opérations

Note : la disposition de l’affichage des champs des opérations dans la liste des opérations des comptes est totalement indépendante de celle de l’affichage des champs dans le formulaire de saisie, qui est elle-même décrite dans la section 22.4.1, Contenu.

#### Prévisualisation de la liste des opérations

Le tableau de prévisualisation présente un aperçu des champs d’une opération, dont le contenu est affiché dans la liste des opérations de l’onglet Opérations de chaque compte.

Ce tableau comprend quatre lignes et sept colonnes, qui définissent 28 cellules, qui peuvent donc afficher au maximum 28 champs. Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant, dans la ligne des libellés des colonnes, sur le séparateur entre deux d’entre-elles (sans relâcher) et en le déplaçant avec la souris.

Note : le libellé de chaque colonne de ce tableau est celui du champ de la première ligne de cette colonne, quand il est rempli.

Un même champ ne peut être présent que dans une seule cellule de la liste des opérations.

Vous pouvez déplacer un champ d’une cellule à une autre cellule en cliquant (sans relâcher) sur son nom et en le déplaçant dans l’autre cellule. Si celle-ci contient déjà un champ, celui-ci disparaît et doit être éventuellement remis en place dans une autre cellule.

#### Contenu de la liste des opérations

Le tableau montre tous les champs affichables dans le tableau de prévisualisation, donc dans la liste des opérations. Il sert à choisir les champs affichés dans la prévisualisation. Chaque cellule de ce tableau peut avoir deux couleurs :

- gris foncé quand ce champ ne se trouve pas déjà dans la prévisualisation et qu’on peut l’y mettre ;
- rouge quand ce champ se trouve déjà dans la prévisualisation.

Pour ajouter un champ dans la prévisualisation, cliquez sur son nom (sur fond gris foncé) dans le tableau de contenu : la couleur de sa cellule passe au rouge, tandis que le nom de ce champ apparaît dans les dernières lignes du tableau de prévisualisation. Déplacez ensuite ce champ dans la cellule qui vous convient.

Pour enlever un champ de la prévisualisation, cliquez sur son nom (sur fond rouge) dans le tableau de contenu : la couleur de sa cellule passe au gris foncé, tandis que ce champ disparaît de la prévisualisation.

Pour modifier un champ de la prévisualisation, déplacez-le dans une autre cellule et ajoutez un autre champ à la place.

Note : il est possible d’enlever tous les champs du tableau de prévisualisation, et dans ce cas la liste des opérations ne contiendra l’affichage d’aucune opération .

Grisbi vous offre une très grande souplesse pour l’affichage des champs des opérations dans la liste des opérations des comptes : d’une part, vous pouvez positionner n’importe quel champ d’information sur n’importe quelle cellule de n’importe laquelle des quatre lignes du tableau de prévisualisation ; d’autre part, le menu Mode d’affichage de la liste d’opérations permet quatre possibilités d’affichage (Vue simple, Mode «deux lignes », Mode «trois lignes » et Vue complète), qui peuvent être configurés dans le paragraphe 22.3.1, Modes d’affichage. Vous pouvez donc, suivant le Mode d’affichage sélectionné, afficher quatre jeux de lignes que vous voulez, par exemple :

- Vue simple : affichage de la ligne 1 ;
- Mode «deux lignes » : affichage des lignes 3-4 ;
- Mode «trois lignes » : affichage des lignes 1-2-4 ;
- Vue complète : affichage des lignes 1-2-3-4, évidemment.

### 22.3.3 Messages avant suppression

En (dé)cochant la case correspondante, vous pouvez autoriser ou non l’affichage des messages suivants :

- Supprimer une sous-opération ;
- Supprimer une opération ;
- Supprimer une sous-opération planifiée ;
- Supprimer une opération planifiée ;
- Supprimer cette occurrence ou toutes, de l’opération sélectionnée ;
- Supprimer une règle d’importation de fichier.

Par défaut, l’affichage de tous ces messages est validé.

### 22.3.4 Rapprochement

Cet onglet permet de gérer les rapprochements effectués antérieurement.

> Figure 22.13: Gestion des rapprochements antérieurs

#### Sélection de la date de fin de rapprochement

Vous pouvez définir la date de fin de rapprochement parmi ces deux dates :

- Date de début plus un mois ; c’est la date par défaut ;
- Date du jour.

#### Liste des rapprochements

Le tableau liste tous les rapprochements déjà effectués dans tous les comptes de votre fichier de comptes.

Pour afficher tous les rapprochements d’un ou plusieurs comptes, cliquez sur le petit triangle à gauche de leurs noms. Vous pouvez alors sélectionner un des rapprochements par un clic sur sa ligne, son numéro s’affiche dans la colonne Compte, et ses dates (initiale et finale) et soldes (initial et final) s’affichent dans leurs colonnes respectives.

Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

#### Rapprochement sélectionné

Quand vous sélectionnez un rapprochement dans le tableau, le détail de ses caractéristiques apparaît dans les différents champs, que vous pouvez modifier en cas de besoin.

Le bouton Supprimer le rapprochement permet de supprimer le rapprochement sélectionné ; dans ce cas, toutes les opérations rapprochées liées à ce rapprochement perdront leur statut d’opérations rapprochées, retrouveront le statut d’opérations pointées et seront donc marquées «P ».

Attention : la suppression d’un rapprochement, la modification ou la suppression de certaines caractéristiques d’un rapprochement, peuvent avoir des conséquences importantes sur le compte concerné, par exemple la cohérence entre les dates (initiale et finale), ou entre les soldes (initial et final) de deux rapprochements consécutifs, pouvant aller jusqu’à rendre votre fichier de comptes inutilisable. Il est donc fortement conseillé de faire une copie de sauvegarde de votre fichier de comptes auparavant.

Le bouton Trouver les opérations marquées et non associées à un rapprochement permet d’aider à rétablir une continuité des rapprochements et de réparer certaines erreurs. Les opérations marquées correspondent à des opérations qui peuvent avoir une lettre «P », «R » ou «T » dans la colonne P/R. Si vous cliquez sur ce bouton, un assistant s’ouvre, qui permet de :

- créer directement à la main autant de relevés que nécessaire, juste par leur date et soldes ;
- associer automatiquement les opérations orphelines à un relevé correspondant à sa date ; cela est très pratique pour les opérations orphelines créées par l’usage incorrect de la touche <Ctrl><R> ;
- associer manuellement les opérations orphelines à des relevés.

### 22.3.5 Options de tri pour les rapprochements

Vous pouvez configurer ici l’ordre d’affichage de la liste des opérations lors d’un rapprochement des opérations d’un compte (voir le chapitre 9, Rapprochement bancaire). Cet ordre peut être configuré par un tri selon les modes de règlement. Cela peut être utile si votre relevé bancaire présente un ordre particulier selon ces modes de règlement, et si vous voulez faire correspondre l’affichage de Grisbi avec ce relevé.

> Figure 22.14: Options de tri pour les rapprochements

Un tableau affiche la liste des comptes de votre fichier de comptes. Pour afficher tous les modes de règlement d’un ou plusieurs comptes, cliquez sur le petit triangle à gauche de leur nom.

Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Vous pouvez choisir, individuellement pour chaque compte, que les opérations de votre compte se présentent triées par mode de règlement.

Vous pouvez aussi, individuellement pour chaque compte, y Séparer les modes neutres : un mode neutre est un mode de règlement qui peut être indifféremment un débit ou un crédit, comme par exemple un virement, au contraire du mode Prélèvement qui est toujours un débit, ou du mode Dépôt qui est toujours un crédit.

Pour ajuster un ordre particulier pour un compte, procédez comme suit :

1. cliquez, sur la ligne du compte concerné, dans la case de la colonne Tri par mode ;
2. cliquez, sur la même ligne, dans la case de la colonne Séparer les modes neutres, si vous le voulez : ces modes se séparent en deux, l’un positif et l’autre négatif ;
3. cliquez sur l’un des modes de règlement et déplacez-le à la position voulue avec les boutons Monter ou Descendre ;
4. recommencez cette action sur les autres modes jusqu’à l’obtention de l’ordre de tri voulu pour ce compte.

## 22.4 Formulaire des opérations

### 22.4.1 Contenu

Vous pouvez définir le nombre et l’emplacement exact des champs constituant le formulaire de saisie des opérations, grâce aux deux tableaux décrits ci-dessous.

> Figure 22.15: Formulaire des opérations

Note : la disposition de l’affichage des champs dans le formulaire de saisie est totalement indépendante de celle de l’affichage des champs dans la liste des opérations des comptes, qui est elle-même décrite dans la section 22.3.2, Cellules de la liste des opérations.

#### Prévisualisation de la structure du formulaire

Ce tableau de prévisualisation présente un aperçu des champs du formulaire de saisie des opérations tels qu’ils seront affichés dans l’onglet Opérations d’un compte.

Le formulaire peut avoir de 4 à 6 colonnes et de 1 à 4 lignes. Vous pouvez en diminuer ou augmenter le nombre grâce aux boutons Enlever et Ajouter à côté des libellés lignes et colonnes sous ce tableau à gauche et à droite. Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant sur le séparateur entre deux d’entre-elles (sans relâcher) et en le déplaçant avec la souris.

Note : bien que les colonnes de ce tableau soient nommées ici «Col 1 » à «Col 6 », le libellé d’une colonne dans le formulaire de saisie (dans la liste des opérations d’un compte) est toujours le libellé du champ situé sur la première ligne de ce tableau de prévisualisation.

Une cellule est définie par l’intersection d’une ligne et d’une colonne. Un même champ ne peut être présent que dans une seule cellule du formulaire.

#### Contenu de la structure du formulaire

Ce tableau montre tous les champs affichables dans le tableau de prévisualisation. Il sert à définir les champs affichés dans la prévisualisation. Chaque cellule de ce tableau peut avoir deux couleurs :

- gris clair quand ce champ ne se trouve pas déjà dans la prévisualisation et qu’on peut l’y mettre ;
- gris foncé quand ce champ se trouve déjà dans la prévisualisation.

Vous pouvez déplacer un champ d’une cellule à une autre cellule en cliquant (sans relâcher) sur son nom et en le déplaçant dans l’autre cellule. Si celle-ci n’est pas vide, les deux champs sont intervertis.

Pour ajouter un champ dans la prévisualisation, cliquez sur son nom dans ce tableau de contenu : la couleur de sa cellule passe au gris foncé, tandis que le nom de ce champ apparaît dans la prévisualisation. La première ligne se complète d’abord si elle a des cellules vides, sinon la suivante fait de même, etc.

Pour enlever un champ de la prévisualisation, cliquez sur son nom dans ce tableau de contenu : la couleur de sa cellule passe au gris clair, tandis que ce champ disparaît de la prévisualisation.

Note : il est impossible d’enlever les champs Date, Débit et Crédit, car ce sont les informations minimales indispensables à une opération.

Note : les champs Devise et Change sont liés dans le formulaire de saisie : la configuration de l’affichage du champ Devise dans le formulaire y positionne automatiquement le champ Change, et inversement ; vous pouvez ensuite les déplacer dans les cellules voulues.

### 22.4.2 Comportement

> Figure 22.16: Comportement du formulaire des opérations

Vous pouvez définir les comportements suivants du formulaire :

- l’appui sur la touche <Entrée> possède l’une ou l’autre des fonctions suivantes :
  - sélectionne le prochain champ ; c’est le choix par défaut,
  - termine l’enregistrement de l’opération ;
- la détermination automatique de l’exercice se fait de l’une ou l’autre des manières suivantes :
  - correspond à la date de l’opération : c’est le choix par défaut,
  - correspond à la date de valeur de l’opération ;
- le séparateur décimal peut être automatique en cochant la case Ajout automatique du séparateur dans les champs numériques s’il est omis.

### 22.4.3 Aide à la saisie du formulaire

En (dé)cochant la case correspondante, vous pouvez autoriser ou non les fonctions suivantes :

- Remplissage automatique des opérations à partir du tiers : lorsque vous avez saisi le tiers, les autres champs du formulaire sont remplis avec les données de la dernière opération ayant le même tiers ; c’est le choix par défaut ; de plus, vous pouvez choisir :
  - Efface le champ Crédit ou Débit,
  - Récupérer automatiquement les sous-opérations de l’opération associée : les champs des sous-opérations sont remplis avec les données de la dernière opération ventilée ayant le même tiers que celui déjà saisi,
  - Limiter le remplissage avec des tiers appartenant au compte courant : la recherche de l’opération se fait dans le compte courant ; si la case n’est pas cochée, elle se fait dans la totalité des comptes ;
- Mélanger les catégories de débit/crédit : lorsque l’on déroule la liste des catégories, elles sont triées par ordre alphabétique plutôt que par débit puis crédit ;
- Remplissage sensible à la casse : le remplissage automatique tient compte de la casse des caractères ;
- Ne pas permettre la création de nouveau tiers ;
- Ne pas autoriser la création de nouvelles catégories/imputations budgétaires.

> Figure 22.17: Aide à la saisie du formulaire

Vous pouvez aussi définir le Nombre maximum de lignes dans les menus déroulants (0 pour aucune limite), en saisissant un nombre dans le champ adjacent ; la valeur par défaut est 0, et il vaut mieux garder cette valeur, car c’est le fonctionnement le plus pratique.

## 22.5 Ressources

### 22.5.1 Devises

Cet onglet affiche le tableau des devises connues par votre fichier de comptes, ainsi que les propriétés de la devise sélectionnée . Il permet de gérer les devises, de définir leur nom, symbole, code ISO, ainsi que leur nombre de chiffres après la virgule nécessaires. Par exemple, si votre système le permet, vous pouvez saisir <AltGr><e> pour le symbole de l’euro.

> Figure 22.18: Configuration des devises

Pour ajouter une devise, procédez comme suit :

1. cliquez sur le bouton Ajouter : la fenêtre de sélection de la devise s’affiche ;
2. cherchez le pays ou la devise dans la liste ; si vous ne trouvez pas, cochez la case Afficher les devises obsolètes pour afficher d’anciennes devises ;
3. cliquez dans la liste sur la ligne du pays ou de la devise choisie ;
4. si besoin, modifiez les propriétés de la devise dans la zone Propriétés de la devise ;
5. validez par le bouton Fermer : la devise s’affiche dans la liste des devises.

Pour modifier une devise, sélectionnez-la et modifiez-la dans la zone Propriétés de la devise.

Pour supprimer une devise, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Enlever.

Note : si vous essayez de supprimer une devise utilisée dans une opération d’un de vos comptes, Grisbi affichera une fenêtre de refus.

### 22.5.2 Liens entre devises

Cet onglet affiche le tableau des liens existants entre les devises connues par votre fichier de comptes ; il permet de gérer les taux de change, ainsi que d’autres détails.

> Figure 22.19: Configuration des taux de change

Pour ajouter un lien entre deux devises, procédez comme suit :

1. cliquez sur le bouton Ajouter : une nouvelle ligne de lien s’affiche ;
2. sélectionnez ce lien par un clic sur sa ligne ;
3. dans la zone Propriétés du lien, définissez la devise de départ et celle d’arrivée grâce aux deux listes déroulantes, et saisissez le taux de change dans le champ entre ces deux listes ; Note : vous pouvez inverser le sens de la conversion (un euro vaut X Devise, ou bien une Devise vaut Y euros) en inversant le nom des devises dans les deux listes déroulantes ; vous pouvez ainsi entrer exactement le taux de change tel qu’il vous est communiqué.
4. cochez la case Taux de change fixe si c’est le cas ;
5. validez par le bouton Fermer.

Pour modifier un lien entre deux devises, sélectionnez-le et modifiez-le dans la zone Propriétés du lien.

Pour supprimer un lien entre deux devises, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Enlever

Note : si vous essayez de supprimer un lien d’une devise utilisée dans une opération d’un de vos comptes, Grisbi affichera une fenêtre de refus.

### 22.5.3 Banques

Cet onglet liste les banques que vous avez entrées dans votre fichier de comptes, ainsi que tous leurs détails.

> Figure 22.20: Configuration des établissements financiers

Le tableau Banques connues affiche la liste de ces banques. En sélectionnant une banque par un clic sur sa ligne, les sections Détails de la banque, Correspondant et Remarques affichent tous les détails sur la banque que vous avez déjà entrés dans Grisbi.

Pour ajouter une banque, procédez comme suit :

1. cliquez sur le bouton Ajouter : une nouvelle ligne Nouvelle banque s’affiche ;
2. sélectionnez cette banque par un clic sur sa ligne ;
3. dans la zone Détails de la banque, saisissez ses nom, code, Code BIC, adresses, téléphone et site Internet ;
4. dans la zone Correspondant, saisissez le nom de votre contact ;
5. validez par le bouton Fermer.

Pour modifier une banque, sélectionnez-la et modifiez-en ses détails.

Pour supprimer une banque, sélectionnez-la, cliquez sur le bouton Enlever, puis validez dans la fenêtre de confirmation.

Attention : cette suppression est irréversible.

### 22.5.4 Exercices

Cet onglet permet de créer de nouveaux exercices, et de modifier ou supprimer des exercices existants.

> Figure 22.21: Configuration des exercices

Le tableau Exercices définis affiche la liste des exercices déjà définis dans votre fichier de comptes.

Pour ajouter un exercice, procédez comme suit :

1. cliquez sur le bouton Ajouter : une nouvelle ligne Nouvel exercice s’affiche ;
2. dans la zone Détails sur l’exercice, saisissez son nom et ses dates de début et de fin : les dates peuvent être saisies, comme dans le formulaire de saisie des opérations, au clavier (voir la section 8.6.2, Saisie de date au clavier) ou au calendrier (voir la section 8.6.3, Saisie de date au calendrier) ;
3. cliquez sur le bouton Associer les opérations sans exercice, si vous voulez que votre nouvel exercice soit affecté automatiquement à toutes les opérations correspondantes ; si vous validez la fenêtre qui s’affiche ensuite, Grisbi affiche le nombre d’opérations qui ont été associées à l’exercice concerné ;
4. cochez la case Activer les exercices dans le formulaire de saisie d’opérations, si vous voulez afficher un champ Exercice dans le formulaire de saisie, et ainsi pouvoir entrer un exercice lors de la saisie des opérations ;
5. validez par le bouton Fermer.

Note : les exercices ne doivent pas se chevaucher ; si c’est le cas, Grisbi affiche un message d’alerte en rouge .

Pour modifier un exercice, sélectionnez-le et modifiez-en ses détails.

Pour supprimer un exercice, sélectionnez-le, cliquez sur le bouton Enlever, puis validez la fenêtre de confirmation.

Note : cette suppression ne fait que supprimer l’exercice dans le tableau Exercices définis, ainsi que le champ Exercice dans le formulaire de saisie des opérations et dans toutes les opérations qui y sont associées. Mais en aucun cas elle ne supprime les opérations elles-mêmes…

Le bouton Associer les opérations sans exercice permet d’attribuer automatiquement un exercice à toutes les opérations qui en sont dépourvues, en fonction de leur date d’opération (ou de leur date de valeur). C’est aussi le bouton magique dans le cas d’un fichier importé d’une ancienne version (ou au format QIF) ; si vous validez la fenêtre qui s’affiche ensuite, Grisbi affiche le nombre d’opérations qui ont été associées à l’exercice concerné.

La zone Détails sur l’exercice affiche les paramètres de l’exercice sélectionné dans le tableau Exercices définis.

La case Activer les exercices dans le formulaire de saisie d’opérations permet d’activer l’affichage des exercices dans ce formulaire, et ainsi d’entrer un exercice lors de la saisie des opérations. Si cela n’est pas le cas, vous devrez le faire manuellement dans le menu Édition - Préférences (voir la section 22.4.1, Contenu et éventuellement la section 8.2.2, Champs d’information et de saisie).

Vous pouvez aussi désactiver l’affichage des exercices en décochant la case Activez les exercices dans le formulaire de saisie d’opérations. S’il est désactivé, et si vous rappelez, dans le formulaire de saisie des opérations, une opération dont l’exercice n’est plus affiché, la mention Automatique apparaîtra à la place du libellé de l’exercice.

### 22.5.5 Modes de règlement

Cet onglet permet de configurer, compte par compte, les différents modes de règlement disponibles dans Grisbi, et apparaissant donc dans la liste déroulante du formulaire de saisie des opérations.

> Figure 22.22: Configuration des modes de règlement

Ce tableau affiche la liste de tous vos comptes dans l’ordre où ils sont affichés dans le panneau de navigation (et non celui où ils ont été créés), précédés d’un petit triangle. Un clic sur ce triangle déroule ou enroule la liste des modes de règlement disponibles pour le compte concerné.

Note : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc.

Ces modes de règlement sont les suivants :

- Débit ;
- Crédit ;
- Virement : un virement peut être entrant ou sortant. Ce mode doit donc être proposé tant au débit qu’au crédit. Grisbi considère par défaut qu’il est neutre (un mode neutre est un mode de règlement qui peut être indifféremment un débit ou un crédit).

De même, un autre clic sur le triangle devant le type Débit déroule ou enroule la liste des modes de règlement disponibles :

- Carte de crédit ;
- Prélèvement ;
- Chèque.

Pour le type Crédit, le seul mode de règlement disponible est Dépôt.

Pour ajouter un nouveau mode de règlement, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le compte concerné, ou un de ses deux types Débit ou Crédit, par un clic. Le bouton Ajouter devient actif ;
2. cliquez sur le bouton Ajouter : une nouvelle ligne Nouveau mode de règlement s’affiche, provisoirement dans la section Débit ;
3. sélectionnez ce Nouveau mode de règlement par un clic sur sa ligne ;
4. si vous cliquez sur le bouton dans la colonne Défaut, la liste des modes de paiement sera positionnée par défaut sur ce nouveau mode à chaque nouvelle opération dans ce compte ;
5. dans la zone Détails sur le mode de règlement :
   1. saisissez son nom dans le champ Nom : choisissez un nom pas trop long, pour son affichage correct dans le formulaire de saisie,
   2. si vous cochez la case Ajoute entrée pour un numéro, le champ N° chèque/virement est ajouté dans le formulaire de Grisbi pour le mode de règlement sélectionné, et cela valide la case Activer,
   3. si vous cochez la case Activer, l’incrémentation automatique du champ N° chèque/virement du formulaire de saisie des opérations est validée ; cette numérotation automatique fonctionne aussi pour tous les modes, c’est à vous d’imaginer ce que vous pouvez en faire (par exemple, vous pouvez numéroter automatiquement vos remises de chèques),
   4. dans le champ Numérotation auto, entrez des caractères, dont le dernier devra être numérique, à partir duquel la numérotation commencera, par exemple «Règlement1»,
   5. dans la liste déroulante de libellé Type, choisissez le type d’opération : Débit, Crédit ou Neutre pour un type indifférent.

Pour modifier un mode de règlement, sélectionnez-le et modifiez-en les détails.

Pour supprimer un mode de règlement, sélectionnez-le, cliquez sur le bouton Enlever, puis validez dans la fenêtre de confirmation.

## 22.6 Budget prévisionnel

Cet onglet permet de configurer les différents paramètres des budgets prévisionnels pour les différents comptes de votre fichier de comptes.

### 22.6.1 Généralités

Cet onglet permet de définir les paramètres généraux pour l’ensemble de vos budgets.

> Figure 22.23: Configuration générale des budgets prévisionnels

Pour le configurer, choisissez le Début de la période servant de référence pour établir les prévisions, en cliquant sur l’un des deux boutons dans la zone Données communes : soit le 1er jour du mois (c’est le choix par défaut), soit Aujourd’hui.

Note : ce choix n’est utilisé qu’en l’absence d’une date de début renseignée dans l’onglet Prévisions du compte concerné (voir la section 17.2.2, En-tête des prévisions).

De plus, choisissez si les comptes de caisse pourront aussi avoir leur tableau de prévisions, en cochant la case Ajouter le tableau des prévisions aux comptes de caisse.

### 22.6.2 Données des comptes

Cet onglet permet de valider la fonctionnalité de budget prévisionnel et d’en configurer les paramètres, pour chacun des comptes à budgétiser.

> Figure 22.24: Configuration des budgets : choix des comptes

La zone Sélectionner un compte affiche :

- une liste déroulante pour choisir le compte sur lequel vous voulez faire les prévisions ;
- la case à cocher Utiliser le module budgétaire, pour valider le module budgétaire pour ce compte.

Plusieurs comptes peuvent ainsi faire l’objet de prévisions, indépendamment et simultanément.

Pour configurer le module budgétaire pour un compte, sélectionnez ce compte dans la liste déroulante, puis cochez la case Utiliser le module budgétaire. Une autre case à cocher de libellé Compte avec carte à débit différé s’affiche en-dessous ; suivant le type de compte concerné et si vous cochez ou non cette case, le contenu du bas de la fenêtre est différent ; il y a plusieurs cas :

- type compte de passif ;
- type compte bancaire ;
- type compte de caisse ;
- type compte de passif avec carte bancaire à débit différé ;
- type compte bancaire avec carte bancaire à débit différé ;
- type compte de caisse avec carte bancaire à débit différé ;
- type compte d’actif.

#### Type compte de passif

Pour ces comptes, une case à cocher et une seule zone supplémentaire s’affichent :

- la case de libellé Compte avec carte à débit différé ;
- la zone Données du crédit.

> Figure 22.25: Configuration d’un budget pour un compte de passif

De plus, dans le pavé des détails du compte concerné, un nouvel onglet Tableau d’amortissement s’est ajouté entre les deux autres onglets Opérations et Propriétés.

Pour configurer les prévisions de ce compte, procédez comme suit :

- ne cochez pas la case de libellé Compte avec carte à débit différé ;
- dans la zone Données du crédit, saisissez les données du crédit en vous référant aux documents du crédit que vous avez contracté avec votre organisme bancaire :
  - Capital emprunté ;
  - Durée : en nombre d’années ;
  - Date de la première échéance ;
  - Taux d’intérêt annuel : pour plus de précision de calcul, vous pouvez saisir jusqu’à trois décimales ;
  - Frais par échéance : en valeur absolue ;
  - Type du taux appliqué : Taux actuariel (c’est le choix par défaut) ou Taux proportionnel ;
  - validez la fenêtre par le bouton Fermer, sinon par la touche <Échap>.

#### Type compte bancaire

Pour ces comptes, une case à cocher et deux zones supplémentaires s’affichent :

- une case de libellé Compte avec carte à débit différé ;
- une zone Données pour le tableau des prévisions ;
- une zone Sources des données historiques.

> Figure 22.26: Configuration d’un budget pour un compte de banque ou de caisse avec prévisions

De plus, dans le pavé des détails du compte concerné, deux nouveaux onglets Prévisions et Données historiques se sont ajoutés entre les deux autres onglets Opérations et Propriétés.

Pour configurer les prévisions de ce compte, procédez comme suit :

1. ne cochez pas la case de libellé Compte avec carte à débit différé ;
2. dans la zone Données pour le tableau des prévisions :
   1. définissez la Durée d’estimation : période de temps sur laquelle les prévisions seront calculées, en nombre de mois ou d’années ; elle est au maximum de 5 ans,
   2. définissez le Libellé des opérations : comment sont décrites les opérations, par une description Par défaut, par les Catégories ou par les Imputations budgétaires,
   3. définissez le Libellé des opérations planifiées : comment sont décrites les opérations planifiées, par une description Par défaut, par les Catégories ou par les Imputations budgétaires,
   4. définissez le Libellé des données prévisionnelles : comment sont décrites les données prévisionnelles, par une description Par défaut, par les Catégories ou par les Imputations budgétaires ;
      Note : la description Par défaut est le contenu du premier de ces champs pour chaque opération, s’il existe et dans cet ordre : Remarques, Tiers, Catégories et Imputations budgétaires.
3. dans la zone Sources des données historiques :
   1. définissez l’origine des données de référence pour établir les prévisions, grâce à l’un des deux boutons Catégories (c’est le choix par défaut) ou Imputations budgétaires,
   2. définissez la période de référence pour établir les prévisions, grâce à une liste déroulante permettant de choisir soit un exercice, soit 12 mois glissants ;
      Note : le choix des exercices ne s’affiche que si au moins un exercice a été défini (voir la section 15.2, Mise en place des exercices).
      Note : ces deux choix peuvent aussi être faits dans l’onglet Données historiques du compte concerné.
   3. validez la fenêtre par le bouton Fermer, sinon par la touche <Échap>.

#### Type compte de caisse

Pour les comptes de caisse, deux cas se présentent, suivant l’état de la case à cocher Ajouter le tableau des prévisions aux comptes de caisse (voir la section 22.6.1, Généralités) :

##### Sans prévisions :

si vous n’avez pas coché la case Ajouter le tableau des prévisions aux comptes de caisse, une case à cocher et deux zones supplémentaires s’affichent :

> Figure 22.27: Configuration d’un budget pour un compte de caisse sans prévisions

- une case de libellé Compte avec carte à débit différé ;
- une zone Sources des données historiques.

De plus, dans le pavé des détails du compte concerné, un seul nouvel onglet Données historiques s’est ajouté entre les deux autres onglets Opérations et Propriétés ;

Pour configurer les prévisions de ce compte, procédez comme suit :

1. définissez l’origine des données de référence pour établir les prévisions, grâce à l’un des deux boutons Catégories (c’est le choix par défaut) ou Imputations budgétaires ;
2. définissez la période de référence pour établir les prévisions, grâce à une liste déroulante permettant de choisir soit un exercice, soit 12 mois glissants ;
   Note : le choix des exercices ne s’affiche que si au moins un exercice a été défini (voir la section 15.2, Mise en place des exercices).
   Note : ces deux choix peuvent aussi être faits dans l’onglet Données historiques du compte concerné.
3. validez la fenêtre par le bouton Fermer, sinon par la touche <Échap>.

##### Avec prévisions :

si vous avez coché la case Ajouter le tableau des prévisions aux comptes de caisse, une case à cocher et deux zones supplémentaires s’affichent :

- une case de libellé Compte avec carte à débit différé ;
- une zone Données pour le tableau des prévisions, seulement si vous avez coché la case Ajouter le tableau des prévisions aux comptes de caisse ;
- une zone Sources des données historiques.

De plus, dans le pavé des détails du compte concerné, deux nouveaux onglets Prévisions et Données historiques se sont ajoutés entre les deux autres onglets Opérations et Propriétés.

La configuration des prévisions de ce compte se fait de la même manière que pour les comptes bancaires (voir le paragraphe 22.6.2, Type compte bancaire).

#### Type compte de passif avec carte bancaire à débit différé

Pour ces comptes, la fenêtre de configuration est la même que pour un compte de caisse, elle se configure de la même manière, et le pavé des détails affiche les mêmes onglets (voir le paragraphe 22.6.2 Type compte de caisse, Sans prévisions).

#### Type compte bancaire avec carte bancaire à débit différé

Pour ces comptes, la fenêtre de configuration est la même que pour un compte bancaire, elle se configure de la même manière, et le pavé des détails affiche les mêmes onglets (voir le paragraphe 22.6.2, Type compte bancaire).

#### Type compte de caisse avec carte bancaire à débit différé

Cette possibilité permet d’établir des prévisions sur ce type de compte auquel pourrait être dédiée une carte bancaire, qui pourrait être par exemple un porte-monnaie électronique à débit différé, si cela existe, ou toute autre utilisation dont vous pourriez avoir besoin.

Pour les comptes de caisse, deux cas se présentent, suivant l’état de la case à cocher Ajouter le tableau des prévisions aux comptes de caisse (voir la section 22.6.1, Généralités) :

##### Sans prévisions :

si vous n’avez pas coché la case Ajouter le tableau des prévisions aux comptes de caisse, la fenêtre de configuration est la même que pour un compte de caisse sans prévisions, elle se configure de la même manière, et le pavé des détails affiche les mêmes onglets (voir le paragraphe 22.6.2, Type compte de caisse, Sans prévisions).

##### Avec prévisions :

si vous avez coché la case Ajouter le tableau des prévisions aux comptes de caisse, la fenêtre de configuration est la même que pour un compte bancaire, elle se configure de la même manière, et le pavé des détails affiche les mêmes onglets (voir le paragraphe 22.6.2, Type compte bancaire).

#### Type compte d’actif

Il n’y a pas de module budgétaire pour un compte d’actif, on ne peut donc pas le valider.